7公司獲得推薦評級-更新中

時間:2019年11月07日 19:35:10 中財網
【19:33 寶鋼股份(600019)2019年三季報點評:鐵礦石庫存周期較長 三季度業績承壓】

  11月7日給予寶鋼股份(600019)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級:公司3 季度業績承壓,預計4 季度業績將邊際好轉。由于鐵礦石產量恢復和海外需求下降,從8 月開始鐵礦石價格中樞有所下移,公司4 季度生產成本將逐漸回落,在普冷調價和熱軋調價相互抵消的情況下,4 季度營收預計變化較小,業績料將邊際改善。該機構預估2019-2021 年的營業收入為2958.53/2981.89/3005.25 億元(原預測2962.6/2985.96/3009.33 億元),歸母凈利潤為132.61/149.37/166.53 億元(原預測146.4/163.22/180.43億元),對應的EPS 為0.60/0.67/0.75 元(原預測0.66/0.73/0.81 元),對應的PE 為10/9/8 倍(原預測8.9/7.89/7.22 倍)。公司為板材龍頭,產品溢價高,預期分紅高,按照50%的股利支付率計算,每股分紅為0.3 元,對應的股利支付率為5%,結合公司歷史估值情況和行業情況,給予公司11.7 倍的PE,對應目標價為7 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:需求失速下滑,供給持續增加,中美貿易摩擦加劇。

  該股最近6個月獲得機構22次增持評級、18次買入評級、6次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級。


【19:33 中國中車(601766)公司動態點評:鐵路及城軌業務帶動增長 制造加服務兩翼驅動】

  11月7日給予中國中車(601766)推薦評級。

  投資建議:公司產業資源優勢明顯,龍頭地位日益穩固,多因素利好業績有望進一步提升,根據模型測算,預計 2019-2021 年歸母凈利潤分別為129.24 億元、146.21 億元、161.54 億元, EPS 分別為 0.45 元、0.51 元、0.56 元,對應 PE 為16 倍、14 倍、13 倍。

  風險提示:鐵路固定資產投資不及預期;鐵路貨運增量進展不及預期、中美貿易摩擦風險、產品質量風險、軌道交通產業結構性調整風險、匯率風險等
  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、6次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。


【19:23 城地股份(603887):并表香江科技業績亮眼 5G時代數字經濟基礎設施建設空間可期】

  11月7日給予城地股份(603887)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級
  風險提示:工程業務受宏觀經濟下行影響、香江科技業績不及承諾、償債能力不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。


【14:38 三鋼閩光(002110)2019年三季報點評:三季度價格跌幅較大 公司業績承壓】

  11月7日給予三鋼閩光(002110)推薦評級。

  投資建議和盈利預測:該機構預計公司2019-2021 年實現營收361/366/373 億元(原預測372/377/384 億元);歸母凈利潤分別為34/36/38 億元(原預測45/47/49億元),對應的PE 分別為5.5X、5.3X、5.0X,預期股息率在7%-8.5%之間,結合公司發展情況,給予6 倍估值,目標價8.34 元,給予“推薦”評級。

  風險提示:螺紋鋼、中板價格繼續下降,鋼材需求不足。

  該股最近6個月獲得機構26次增持評級、24次買入評級、5次推薦評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級。


【14:18 五糧液(000858)三季度報點評:業績加速增長 改革效果逐漸釋放】

  11月7日給予五 糧 液(000858)推薦評級。

  投資建議:公司濃香白酒龍頭地位穩固,新品導入順利,需求向好,應對周期性變動的能力提升,改革效果逐漸兌現,業績確定性較高。該機構上調公司2019-21 年EPS 預測至4.5 元/5.5 元/6.5元,對應PE 分別為29 倍/24 倍/20 倍。維持“推薦”評級。

  風險提示:食品安全問題;公司經營業績低于預期;公司改革效果不及預期;人民幣匯率波動風險;國內利率上調風險;中國宏觀經濟數據不及預期;美聯儲貨幣政策變化;國內外資本市場波動風險。

  該股最近6個月獲得機構107次買入評級、21次推薦評級、18次增持評級、10次強烈推薦-A評級、9次強烈推薦評級、6次審慎增持評級、5次跑贏行業評級、4次買入-A評級、4次強推評級、1次ADD評級。


【09:22 千紅制藥(002550)事項點評:創新藥研發再迎重大進展 2019年起進入成果收獲期】

  11月7日給予千紅制藥(002550)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:公司業績整體保持平穩增長,可以支撐新藥研發的順利推進。但考慮到2019年前三季度計提理財壞賬準備8457 萬,特將公司2019-2021 年EPS 預測調整為0.22 元、0.26元和0.32 元(原預測為0.24 元、0.28 元和0.36 元),當前股價對應公司2019 年PE 僅22 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)研發風險:新藥研發是一項高風險高收益的行為,需要經過藥理、毒理、臨床前、臨床試驗等多個步驟,存在失敗的可能性;2)市場推廣風險:公司的制劑產品主要在醫院銷售,面臨比較激烈的市場競爭,可能因為市場競爭加劇而影響銷量增長;3)肝素原料藥價格波動風險:
  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次買入評級。


【08:42 中炬高新(600872)調研簡報:持續豐富品類和拓展渠道 努力實現“雙百”目標】

  11月7日給予中炬高新(600872)謹慎推薦評級。

  投資建議:預計公司2019-2020EPS分為0.91元和1.08元,對應PE分別為51倍和43倍。公司調味品業務將持續豐富產品結構和渠道拓展,業績有望保持穩增,維持謹慎推薦評級。

  風險提示:食品安全問題、行業競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、18次增持評級、8次強烈推薦評級、7次推薦評級、6次審慎增持評級、6次強烈推薦-A評級、4次謹慎推薦評級、2次跑贏行業評級、2次買入-A評級、2次強推評級、1次買入-B評級。


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